| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 1320 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 117.334,35 | 117.334,35 |
| 01.janeiro | 2017 | 132021 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 117.334,35 | 117.334,35 |
| 01.janeiro | 2017 | 14 | ATIVO COMPENSADO | 88.514.683,25 | 0,00 | 0,00 | 88.514.683,25 |
| 01.janeiro | 2017 | 141 | COMPENSACAO | 88.514.683,25 | 0,00 | 0,00 | 88.514.683,25 |
| 01.janeiro | 2017 | 1411 | COMPENSACAO ATIVA | 88.514.683,25 | 0,00 | 0,00 | 88.514.683,25 |
| 01.janeiro | 2017 | 14111 | SEGUROS CONTRATADOS | 86.720.453,54 | 0,00 | 0,00 | 86.720.453,54 |
| 01.janeiro | 2017 | 14112 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 1.428.429,83 | 0,00 | 0,00 | 1.428.429,83 |
| 01.janeiro | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 01.janeiro | 2017 | 1411901 | TITULOS EM CUSTODIA RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 01.janeiro | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVICOS | 0,00 | 859,66 | 635.533,22 | 634.673,56 |
| 01.janeiro | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 859,66 | 635.533,22 | 634.673,56 |
| 01.janeiro | 2017 | 161005 | SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 358.244,53 | 358.244,53 |
| 01.janeiro | 2017 | 16100506 | LANCHES | 0,00 | 0,00 | 82.388,44 | 82.388,44 |
| 01.janeiro | 2017 | 16100507 | REFEICOES | 0,00 | 0,00 | 257.180,09 | 257.180,09 |
| 01.janeiro | 2017 | 16100508 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 18.676,00 | 18.676,00 |
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