| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 403.622,76 | 383.438,23 | 416.306,13 | 370.754,86 |
| 01.janeiro | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO - SESC SOCORRO | 7.254,87 | 73.861,26 | 30.508,58 | 50.607,55 |
| 01.janeiro | 2017 | 1129 | DÂEBITOS DIVERSOS | 227.996,17 | 123.794,46 | 129.061,03 | 222.729,60 |
| 01.janeiro | 2017 | 11291 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 48.235,02 | 109.763,80 | 102.179,12 | 55.819,70 |
| 01.janeiro | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 48.235,02 | 109.763,80 | 102.179,12 | 55.819,70 |
| 01.janeiro | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 7.025,58 | 879,16 | 874,80 | 7.029,94 |
| 01.janeiro | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 87.588,83 | 3.305,08 | 3.269,04 | 87.624,87 |
| 01.janeiro | 2017 | 11299 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 85.146,74 | 9.846,42 | 22.738,07 | 72.255,09 |
| 01.janeiro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 30.569.771,99 | 462.586,28 | 34.015,74 | 30.998.342,53 |
| 01.janeiro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 1.710.087,93 | 1.710.087,93 |
| 01.janeiro | 2017 | 121 | PENDENTE | 30.569.771,99 | 462.586,28 | 34.015,74 | 30.998.342,53 |
| 01.janeiro | 2017 | 1210 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.710.087,93 | 1.710.087,93 |
| 01.janeiro | 2017 | 121035 | CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC | 0,00 | 0,00 | 1.710.087,93 | 1.710.087,93 |
| 01.janeiro | 2017 | 1211 | VALORES EM APURACAO | 30.567.030,25 | 453.136,28 | 21.824,00 | 30.998.342,53 |
| 01.janeiro | 2017 | 12112 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 30.545.206,25 | 431.603,68 | 0,00 | 30.976.809,93 |
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