| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 25.584,97 | 36.269,47 | 20.361,15 | 9.676,65 |
| 01.janeiro | 2017 | 21119 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 162.082,49 | 98.799,01 | 97.310,27 | 160.593,75 |
| 01.janeiro | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 4.773.922,32 | 1.826.594,54 | 2.479.281,94 | 5.426.609,72 |
| 01.janeiro | 2017 | 2121 | CREÂDITOS SOBRE ARRECADACAO | 1.125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 21213 | AN-C/ARRECADACAO INSS | 1.125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.240.873,69 | 1.701.594,54 | 2.465.600,04 | 4.004.879,19 |
| 01.janeiro | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 8.045,30 | 286.600,13 | 278.554,83 |
| 01.janeiro | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 202.202,46 | 875.315,81 | 1.324.097,47 | 650.984,12 |
| 01.janeiro | 2017 | 2122201 | FUNPRI | 0,00 | 789.163,34 | 1.185.653,31 | 396.489,97 |
| 01.janeiro | 2017 | 2122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 0,00 | 86.152,47 | 138.443,56 | 52.291,09 |
| 01.janeiro | 2017 | 2122204 | FUNAC | 131.238,23 | 0,00 | 0,60 | 131.238,83 |
| 01.janeiro | 2017 | 21223 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 3.003.027,01 | 740.233,43 | 776.902,44 | 3.039.696,02 |
| 01.janeiro | 2017 | 21229 | OUTROS CREÂDITOS DA AN | 35.644,22 | 78.000,00 | 78.000,00 | 35.644,22 |
| 01.janeiro | 2017 | 2124 | CREÂDITOS CONTRATUAIS | 408.048,63 | 0,00 | 13.681,90 | 421.730,53 |
| 01.janeiro | 2017 | 21249 | OUTROS CREÂDITOS CONTRATUAIS | 408.048,63 | 0,00 | 13.681,90 | 421.730,53 |
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