| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 24111 | CONTRATOS DE SEGUROS | 86.720.453,54 | 0,00 | 0,00 | 86.720.453,54 |
| 01.janeiro | 2017 | 24112 | DEMANDA JUDICIAIS E TRABALHISTAS | 1.428.429,83 | 0,00 | 0,00 | 1.428.429,83 |
| 01.janeiro | 2017 | 24119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 01.janeiro | 2017 | 2411901 | CUSTODIA DE TITULOS RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 01.janeiro | 2017 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.061.279,20 | 3.943,16 | 2.057.336,04 |
| 01.janeiro | 2017 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 834.094,33 | 3.291,44 | 830.802,89 |
| 01.janeiro | 2017 | 3190 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 834.094,33 | 3.291,44 | 830.802,89 |
| 01.janeiro | 2017 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 675.008,22 | 533,85 | 674.474,37 |
| 01.janeiro | 2017 | 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 130.967,00 | 0,00 | 130.967,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 28.119,11 | 2.757,59 | 25.361,52 |
| 01.janeiro | 2017 | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.227.184,87 | 651,72 | 1.226.533,15 |
| 01.janeiro | 2017 | 3350 | TRANFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU | 0,00 | 50.276,59 | 0,00 | 50.276,59 |
| 01.janeiro | 2017 | 335041 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 50.276,59 | 0,00 | 50.276,59 |
| 01.janeiro | 2017 | 3390 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.176.908,28 | 651,72 | 1.176.256,56 |
| 01.janeiro | 2017 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 527.471,95 | 651,72 | 526.820,23 |
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