| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 1.058.867,95 | 639.276,95 | 981.024,89 | 717.120,01 |
| 01.janeiro | 2017 | 1122901 | PEU | 132.259,32 | 114.389,16 | 78.000,00 | 168.648,48 |
| 01.janeiro | 2017 | 1122904 | PNI | 23.583,74 | 0,00 | 0,00 | 23.583,74 |
| 01.janeiro | 2017 | 1123 | DÂEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 2.782,78 | 0,00 | 0,00 | 2.782,78 |
| 01.janeiro | 2017 | 11234 | DÂEBITOS ENTRE REGIONAIS | 2.782,78 | 0,00 | 0,00 | 2.782,78 |
| 01.janeiro | 2017 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 208.525,31 | 330.677,85 | 456.181,56 | 83.021,60 |
| 01.janeiro | 2017 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 204.546,93 | 52.805,92 | 190.903,69 | 66.449,16 |
| 01.janeiro | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 265.763,71 | 258.159,27 | 7.604,44 |
| 01.janeiro | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 3.978,38 | 12.108,22 | 7.118,60 | 8.968,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 403.622,76 | 383.438,23 | 416.306,13 | 370.754,86 |
| 01.janeiro | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 403.622,76 | 383.438,23 | 416.306,13 | 370.754,86 |
| 01.janeiro | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO - SESC SOCORRO | 7.254,87 | 73.861,26 | 30.508,58 | 50.607,55 |
| 01.janeiro | 2017 | 1129 | DÂEBITOS DIVERSOS | 227.996,17 | 123.794,46 | 129.061,03 | 222.729,60 |
| 01.janeiro | 2017 | 11291 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 48.235,02 | 109.763,80 | 102.179,12 | 55.819,70 |
| 01.janeiro | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 48.235,02 | 109.763,80 | 102.179,12 | 55.819,70 |
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