| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 7.677.809,71 | 5.515.565,76 | 2.409.533,95 | 10.783.841,52 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.920,10 | 11,68 | 0,00 | 2.931,78 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.920,10 | 11,68 | 0,00 | 2.931,78 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 9.358,16 | 8.350.274,65 | 8.344.778,64 | 14.854,17 |
| 01.janeiro | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 9.358,16 | 8.350.274,65 | 8.344.778,64 | 14.854,17 |
| 01.janeiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 44.969.715,01 | 5.874.487,04 | 6.572.973,92 | 44.271.228,13 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.889.766,08 | 2.310.456,95 | 3.493.168,32 | 2.707.054,71 |
| 01.janeiro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 3.071.199,89 | 2.035.243,94 | 3.306.222,51 | 1.800.221,32 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 818.566,19 | 275.213,01 | 186.945,81 | 906.833,39 |
| 01.janeiro | 2018 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.947.996,86 | 1.959.654,28 | 1.894.693,99 | 4.012.957,15 |
| 01.janeiro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 4.053,20 | 0,00 | 4.053,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 464.326,67 | 868.455,77 | 821.131,88 | 511.650,56 |
| 01.janeiro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 2.282.543,18 | 402.435,39 | 0,00 | 2.684.978,57 |
| 01.janeiro | 2018 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 1.201.127,01 | 684.709,92 | 1.073.562,11 | 812.274,82 |
| 01.janeiro | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 239.882,28 | 405.931,79 | 523.054,87 | 122.759,20 |
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