| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FEÂRIAS | 234.305,05 | 58.279,41 | 212.352,49 | 80.231,97 |
| 01.janeiro | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 306.712,83 | 306.712,83 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.577,23 | 0,00 | 0,00 | 1.577,23 |
| 01.janeiro | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 4.000,00 | 40.939,55 | 3.989,55 | 40.950,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 503.527,57 | 553.590,28 | 467.895,17 | 589.222,68 |
| 01.janeiro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 503.527,57 | 553.590,28 | 467.895,17 | 589.222,68 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127 | DEÂBITOS DIVERSOS | 261.581,90 | 157.915,76 | 170.134,27 | 249.363,39 |
| 01.janeiro | 2018 | 11271 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 43.774,89 | 112.945,39 | 116.541,78 | 40.178,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 6.585,76 | 475,65 | 434,98 | 6.626,43 |
| 01.janeiro | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 103.303,44 | 12.458,42 | 18.983,65 | 96.778,21 |
| 01.janeiro | 2018 | 11279 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 107.917,81 | 32.036,30 | 34.173,86 | 105.780,25 |
| 01.janeiro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 36.058.251,54 | 481.539,89 | 23.903,30 | 36.515.888,13 |
| 01.janeiro | 2018 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 36.027.250,45 | 457.888,59 | 0,00 | 36.485.139,04 |
| 01.janeiro | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 31.001,09 | 23.651,30 | 23.903,30 | 30.749,09 |
| 01.janeiro | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 68.708,78 | 5.398,09 | 124,00 | 73.982,87 |
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