| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 12323 | EDIFICACOES | 92.822.567,42 | 0,00 | 0,00 | 92.822.567,42 |
| 01.janeiro | 2019 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 01.janeiro | 2019 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -2.456.234,73 | 0,00 | 204.687,23 | -2.660.921,96 |
| 01.janeiro | 2019 | 2 | PASSIVO | 172.903.706,60 | 21.961.671,00 | 23.486.617,27 | 174.428.652,90 |
| 01.janeiro | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.032.099,70 | 3.561.093,69 | 5.086.039,96 | 11.557.045,97 |
| 01.janeiro | 2019 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 5.697.143,96 | 1.392.968,67 | 2.940.671,86 | 7.244.847,15 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 4.369.236,94 | 1.012.865,75 | 2.330.611,30 | 5.686.982,49 |
| 01.janeiro | 2019 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 348.692,52 | 1.387.140,44 | 1.038.447,92 |
| 01.janeiro | 2019 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 183.584,16 | 664.173,23 | 567.727,39 | 87.138,32 |
| 01.janeiro | 2019 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.185.652,78 | 0,00 | 220.211,20 | 4.405.863,98 |
| 01.janeiro | 2019 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 0,00 | 155.532,27 | 155.532,27 |
| 01.janeiro | 2019 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 850.905,34 | 108.415,17 | 94.970,05 | 837.460,22 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 850.905,34 | 108.415,17 | 94.970,05 | 837.460,22 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 477.001,68 | 271.687,75 | 515.090,51 | 720.404,44 |
| 01.janeiro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 206.542,07 | 200.863,77 | 417.030,30 | 422.708,60 |
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