| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 2411 | COMPENSACAO PASSIVA | 88.514.683,25 | 0,00 | 0,00 | 88.514.683,25 |
| 02.fevereiro | 2017 | 24111 | CONTRATOS DE SEGUROS | 86.720.453,54 | 0,00 | 0,00 | 86.720.453,54 |
| 02.fevereiro | 2017 | 24112 | DEMANDA JUDICIAIS E TRABALHISTAS | 1.428.429,83 | 0,00 | 0,00 | 1.428.429,83 |
| 02.fevereiro | 2017 | 24119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2411901 | CUSTODIA DE TITULOS RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 2.057.336,04 | 2.129.932,93 | 113.245,45 | 4.074.023,52 |
| 02.fevereiro | 2017 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 830.802,89 | 1.095.838,69 | 113.130,47 | 1.813.511,11 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3190 | APLICACOES DIRETAS | 830.802,89 | 1.095.838,69 | 113.130,47 | 1.813.511,11 |
| 02.fevereiro | 2017 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 674.474,37 | 742.290,45 | 251,46 | 1.416.513,36 |
| 02.fevereiro | 2017 | 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 130.967,00 | 290.122,68 | 110.360,60 | 310.729,08 |
| 02.fevereiro | 2017 | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 25.361,52 | 63.425,56 | 2.518,41 | 86.268,67 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.226.533,15 | 1.034.094,24 | 114,98 | 2.260.512,41 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3350 | TRANFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU | 50.276,59 | 50.234,86 | 0,00 | 100.511,45 |
| 02.fevereiro | 2017 | 335041 | CONTRIBUICOES | 50.276,59 | 50.234,86 | 0,00 | 100.511,45 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3390 | APLICACOES DIRETAS | 1.176.256,56 | 983.859,38 | 114,98 | 2.160.000,96 |
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