| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 7.029,94 | 789,77 | 879,16 | 6.940,55 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 87.624,87 | 3.305,08 | 3.305,08 | 87.624,87 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11299 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 72.255,09 | 15.475,56 | 13.737,70 | 73.992,95 |
| 02.fevereiro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 30.998.342,53 | 461.606,43 | 21.532,60 | 31.438.416,36 |
| 02.fevereiro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 1.710.087,93 | 0,00 | 1.708.668,58 | 3.418.756,51 |
| 02.fevereiro | 2017 | 121 | PENDENTE | 30.998.342,53 | 461.606,43 | 21.532,60 | 31.438.416,36 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1210 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.710.087,93 | 0,00 | 1.708.668,58 | 3.418.756,51 |
| 02.fevereiro | 2017 | 121035 | CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC | 1.710.087,93 | 0,00 | 1.708.668,58 | 3.418.756,51 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1211 | VALORES EM APURACAO | 30.998.342,53 | 461.606,43 | 21.532,60 | 31.438.416,36 |
| 02.fevereiro | 2017 | 12112 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 30.976.809,93 | 438.802,83 | 0,00 | 31.415.612,76 |
| 02.fevereiro | 2017 | 12119 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 21.532,60 | 22.803,60 | 21.532,60 | 22.803,60 |
| 02.fevereiro | 2017 | 13 | ATIVO PERMANENTE | 78.994.888,80 | 1.441.916,19 | 0,00 | 80.436.804,99 |
| 02.fevereiro | 2017 | 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 120.564,35 | 0,00 | 111.868,20 | 232.432,55 |
| 02.fevereiro | 2017 | 131 | IMOBILIZADO | 78.994.888,80 | 1.441.916,19 | 0,00 | 80.436.804,99 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1310 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 3.230,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.230,00 |
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