| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 513011 | INCORPORACAO NO ATIVO PERMANENTE | 1.419.740,68 | 0,00 | 2.332.054,93 | 3.751.795,61 |
| 03.março | 2017 | 5190 | OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS | 6,99 | 0,00 | 440,00 | 446,99 |
| 03.março | 2017 | 5190 | OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS | 1.617,78 | 0,00 | 0,00 | 1.617,78 |
| 03.março | 2017 | 519001 | BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO | 1.428,86 | 0,00 | 0,00 | 1.428,86 |
| 03.março | 2017 | 519005 | BAIXA DE RECEITA | 188,92 | 0,00 | 0,00 | 188,92 |
| 03.março | 2017 | 519011 | BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 6,99 |
| 03.março | 2017 | 519015 | BAIXA DE DESPESA | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1 | ATIVO | 217.214.859,20 | 30.371.845,85 | 28.927.922,64 | 218.658.782,40 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 3.397.188,52 | 5.825,05 | 3.085.654,90 | 6.477.018,37 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11 | ATIVO FINANCEIRO | 18.706.944,59 | 28.468.323,23 | 28.906.390,04 | 18.268.877,78 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111 | DISPONIVEL | 14.091.639,01 | 22.207.338,62 | 22.775.620,79 | 13.523.356,84 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 13.651.263,40 | 13.423.437,85 | 14.056.186,16 | 13.018.515,09 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11111 | CAIXA | 9.836,79 | 572.616,71 | 568.914,71 | 13.538,79 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 265.303,24 | 8.869.952,94 | 9.104.251,06 | 31.005,12 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 13.376.123,37 | 3.980.868,20 | 4.383.020,39 | 12.973.971,18 |
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