| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 173001 | SUBVENCOES ORDINARIAS | 524.887,79 | 0,00 | 512.989,75 | 1.037.877,54 |
| 02.fevereiro | 2017 | 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 406.974,89 | 0,00 | 4.257,69 | 411.232,58 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1920 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 406.974,89 | 0,00 | 4.257,69 | 411.232,58 |
| 02.fevereiro | 2017 | 192022 | RESTITUICOES | 406.974,89 | 0,00 | 4.257,69 | 411.232,58 |
| 02.fevereiro | 2017 | 19202299 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 406.974,89 | 0,00 | 4.257,69 | 411.232,58 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2 | PASSIVO | 215.644.833,70 | 5.102.985,25 | 4.298.026,13 | 214.839.874,60 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21 | PASSIVO FINANCEIRO | 6.582.497,14 | 4.894.350,12 | 3.957.913,68 | 5.646.060,70 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 1.155.887,42 | 1.952.512,32 | 1.922.252,83 | 1.125.627,93 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111 | CRÂEDITO A LIQUIDAR | 1.155.887,42 | 1.952.512,32 | 1.922.252,83 | 1.125.627,93 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21112 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 682.811,70 | 688.942,26 | 6.130,56 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 336.895,97 | 677.654,01 | 552.777,92 | 212.019,88 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 658.397,70 | 446.029,67 | 586.633,66 | 799.001,69 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 453.985,81 | 178.591,55 | 187.259,41 | 462.653,67 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 100.800,17 | 95.560,45 | 117.363,12 | 122.602,84 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 9.676,65 | 19.734,49 | 44.542,27 | 34.484,43 |
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