| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 421.730,53 | 2.719,86 | 0,00 | 424.450,39 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 421.730,53 | 2.719,86 | 0,00 | 424.450,39 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 18.645,08 | 8.781.180,91 | 8.719.434,63 | 80.391,36 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 18.645,08 | 8.781.180,91 | 8.719.434,63 | 80.391,36 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 4.615.305,58 | 6.260.984,61 | 6.130.769,25 | 4.745.520,94 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.413.414,00 | 1.919.419,79 | 1.940.386,04 | 2.392.447,75 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.642.033,91 | 1.793.146,93 | 1.794.496,16 | 1.640.684,68 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 771.380,09 | 126.272,86 | 145.889,88 | 751.763,07 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.522.602,74 | 2.731.728,19 | 3.341.436,99 | 912.893,94 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 151.997,26 | 0,00 | 151.997,26 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 658.100,07 | 890.014,44 | 1.384.925,28 | 163.189,23 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1122201 | FUNPRI | 0,00 | 768.736,05 | 768.736,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 658.100,07 | 121.278,39 | 616.189,23 | 163.189,23 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11223 | AN-C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 147.382,66 | 1.073.238,82 | 1.218.621,48 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 717.120,01 | 616.477,67 | 737.890,23 | 595.707,45 |
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