| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 1920 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 411.232,58 | 121,00 | 12.549,47 | 423.661,05 |
| 03.março | 2017 | 192022 | RESTITUICOES | 411.232,58 | 121,00 | 12.549,47 | 423.661,05 |
| 03.março | 2017 | 19202299 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 411.232,58 | 121,00 | 12.549,47 | 423.661,05 |
| 03.março | 2017 | 2 | PASSIVO | 214.839.874,60 | 7.005.931,96 | 5.450.839,27 | 213.284.781,90 |
| 03.março | 2017 | 21 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.646.060,70 | 4.943.371,98 | 3.424.886,72 | 4.127.575,44 |
| 03.março | 2017 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 1.125.627,93 | 1.526.807,00 | 1.982.235,72 | 1.581.056,65 |
| 03.março | 2017 | 2111 | CRÂDITO A LIQUIDAR | 1.125.627,93 | 1.526.807,00 | 1.982.235,72 | 1.581.056,65 |
| 03.março | 2017 | 21112 | SALARIOS A PAGAR | 6.130,56 | 662.446,14 | 665.052,39 | 8.736,81 |
| 03.março | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 212.019,88 | 221.687,93 | 505.238,56 | 495.570,51 |
| 03.março | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 799.001,69 | 596.899,66 | 714.619,90 | 916.721,93 |
| 03.março | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 462.653,67 | 188.882,33 | 213.918,88 | 487.690,22 |
| 03.março | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 122.602,84 | 125.455,10 | 143.314,03 | 140.461,77 |
| 03.março | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 34.484,43 | 45.093,37 | 74.065,59 | 63.456,65 |
| 03.março | 2017 | 21119 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 108.475,80 | 45.773,27 | 97.324,87 | 160.027,40 |
| 03.março | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 4.520.432,77 | 3.416.564,98 | 1.442.651,00 | 2.546.518,79 |
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