| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 319.282,17 | 8.672,32 | 0,00 | 327.954,49 |
| 08.agosto | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 13.905,11 | 11.050.330,49 | 11.053.249,34 | 10.986,26 |
| 08.agosto | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 13.905,11 | 11.050.330,49 | 11.053.249,34 | 10.986,26 |
| 08.agosto | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 14.167.209,22 | 4.313.229,10 | 6.081.400,69 | 12.399.037,63 |
| 08.agosto | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.201.647,11 | 2.422.518,49 | 2.362.974,56 | 3.261.191,04 |
| 08.agosto | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.791.834,85 | 2.005.002,17 | 1.961.576,19 | 1.835.260,83 |
| 08.agosto | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.409.812,26 | 416.442,32 | 401.284,37 | 1.424.970,21 |
| 08.agosto | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 0,00 | 1.074,00 | 114,00 | 960,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 6.706.366,80 | 848.853,94 | 2.558.310,58 | 4.996.910,16 |
| 08.agosto | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.124.261,71 | 7.908,02 | 23.145,36 | 1.109.024,37 |
| 08.agosto | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 635.168,29 | 65.198,48 | 0,00 | 700.366,77 |
| 08.agosto | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 3.352.820,67 | 110.442,45 | 1.864.975,72 | 1.598.287,40 |
| 08.agosto | 2019 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 1.594.116,13 | 665.304,99 | 670.189,50 | 1.589.231,62 |
| 08.agosto | 2019 | 1123 | DÂEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 60.830,65 | 113,97 | 50.615,86 | 10.328,76 |
| 08.agosto | 2019 | 11234 | DÂEBITOS ENTRE REGIONAIS | 60.830,65 | 113,97 | 50.615,86 | 10.328,76 |
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