| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.069.656,93 | 15.107.162,41 | 15.475.496,29 | 701.323,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 730.156,20 | 11.045.509,03 | 11.027.507,84 | 748.157,39 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 1.069.656,93 | 15.107.162,41 | 15.475.496,29 | 701.323,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 730.156,20 | 11.045.509,03 | 11.027.507,84 | 748.157,39 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 62.940.551,52 | 10.776.110,02 | 3.231.908,81 | 70.484.752,73 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 70.747.954,41 | 5.253.489,22 | 4.402.819,93 | 71.598.623,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 62.940.551,52 | 10.776.110,02 | 3.231.908,81 | 70.484.752,73 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 70.747.954,41 | 5.253.489,22 | 4.402.819,93 | 71.598.623,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 62.940.551,52 | 10.776.110,02 | 3.231.908,81 | 70.484.752,73 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 70.747.954,41 | 5.253.489,22 | 4.402.819,93 | 71.598.623,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em transito | 2.925,10 | 830.337,38 | 825.747,35 | 7.515,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em transito | 12.777,99 | 1.073.702,78 | 1.074.070,86 | 12.409,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 2.925,10 | 830.337,38 | 825.747,35 | 7.515,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 12.777,99 | 1.073.702,78 | 1.074.070,86 | 12.409,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 2.925,10 | 830.337,38 | 825.747,35 | 7.515,13 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
