| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 828.935,43 | 56.117.231,31 | 56.395.622,48 | 550.544,26 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 828.935,43 | 56.117.231,31 | 56.395.622,48 | 550.544,26 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 67.954.263,06 | 35.686.717,80 | 20.794.712,96 | 82.846.267,90 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 67.954.263,06 | 35.686.717,80 | 20.794.712,96 | 82.846.267,90 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 67.954.263,06 | 35.686.717,80 | 20.794.712,96 | 82.846.267,90 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 5.867,19 | 15.220.838,92 | 15.217.713,47 | 8.992,64 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 5.867,19 | 15.220.838,92 | 15.217.713,47 | 8.992,64 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 5.867,19 | 15.220.838,92 | 15.217.713,47 | 8.992,64 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 5.867,19 | 15.220.838,92 | 15.217.713,47 | 8.992,64 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 5.867,19 | 15.220.838,92 | 15.217.713,47 | 8.992,64 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 14.422.547,80 | 19.851.584,09 | 18.770.971,65 | 15.503.160,24 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.168.679,96 | 15.523.388,91 | 14.062.532,35 | 4.629.536,52 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.168.679,96 | 15.523.388,91 | 14.062.532,35 | 4.629.536,52 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 2.230.092,15 | 1.305.028,78 | 1.140.333,48 | 2.394.787,45 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 2.230.092,15 | 1.305.028,78 | 1.140.333,48 | 2.394.787,45 |
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