| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1 | Ativo Circulante | 87.767.030,59 | 25.087.198,71 | 24.920.382,40 | 87.933.846,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 64.019.684,33 | 27.130.929,71 | 19.954.269,22 | 71.196.344,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 71.498.248,65 | 17.695.122,85 | 16.830.621,08 | 72.362.750,42 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 64.016.759,23 | 26.300.592,33 | 19.128.521,87 | 71.188.829,69 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 71.485.470,66 | 16.621.420,07 | 15.756.550,22 | 72.350.340,51 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 64.016.759,23 | 26.300.592,33 | 19.128.521,87 | 71.188.829,69 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 71.485.470,66 | 16.621.420,07 | 15.756.550,22 | 72.350.340,51 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 6.550,78 | 417.319,90 | 421.116,77 | 2.753,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 7.360,05 | 322.421,82 | 326.222,45 | 3.559,42 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 6.550,78 | 417.319,90 | 421.116,77 | 2.753,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 7.360,05 | 322.421,82 | 326.222,45 | 3.559,42 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 6.550,78 | 417.319,90 | 421.116,77 | 2.753,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 7.360,05 | 322.421,82 | 326.222,45 | 3.559,42 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 1.069.656,93 | 15.107.162,41 | 15.475.496,29 | 701.323,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 730.156,20 | 11.045.509,03 | 11.027.507,84 | 748.157,39 |
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