| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.2.4.1 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.388.710,50 | 276.115,84 | 592.948,01 | 7.071.878,33 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.4.1.02 | Empréstimos a Empregados | 7.388.710,50 | 276.115,84 | 592.948,01 | 7.071.878,33 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.4.1.02.01 | Empréstimos a Empregados | 7.388.710,50 | 276.115,84 | 592.948,01 | 7.071.878,33 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.4.1.02.01.01 | Empréstimos a Empregados | 7.388.710,50 | 276.115,84 | 592.948,01 | 7.071.878,33 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -105.798,55 | 0,00 | 19.014,95 | -124.813,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -105.798,55 | 0,00 | 19.014,95 | -124.813,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -105.798,55 | 0,00 | 19.014,95 | -124.813,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -105.798,55 | 0,00 | 19.014,95 | -124.813,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -105.798,55 | 0,00 | 19.014,95 | -124.813,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 11.972.046,84 | 302.215,60 | 1.829.543,08 | 10.444.719,36 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.330.396,23 | 206.500,95 | 251.829,82 | 1.285.067,36 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.330.396,23 | 206.500,95 | 251.829,82 | 1.285.067,36 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 129.926,12 | 191.163,01 | 206.900,74 | 114.188,39 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 129.926,12 | 191.163,01 | 206.900,74 | 114.188,39 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 129.926,12 | 191.163,01 | 206.900,74 | 114.188,39 |
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