| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 141 | COMPENSACAO | 88.588.224,75 | 0,00 | 0,00 | 88.588.224,75 |
| 04.abril | 2017 | 1411 | COMPENSACAO ATIVA | 88.588.224,75 | 0,00 | 0,00 | 88.588.224,75 |
| 04.abril | 2017 | 14111 | SEGUROS CONTRATADOS | 86.720.453,54 | 0,00 | 0,00 | 86.720.453,54 |
| 04.abril | 2017 | 14112 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 1.501.971,33 | 0,00 | 0,00 | 1.501.971,33 |
| 04.abril | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 04.abril | 2017 | 1411901 | TITULOS EM CUSTODIA RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 04.abril | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVICOS | 2.068.782,14 | 0,00 | 679.045,44 | 2.747.827,58 |
| 04.abril | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 2.068.782,14 | 0,00 | 679.045,44 | 2.747.827,58 |
| 04.abril | 2017 | 161005 | SERVICOS DE SAUDE | 1.114.655,78 | 0,00 | 338.538,55 | 1.453.194,33 |
| 04.abril | 2017 | 16100506 | LANCHES | 272.391,34 | 0,00 | 58.999,38 | 331.390,72 |
| 04.abril | 2017 | 16100507 | REFEICOES | 760.041,44 | 0,00 | 253.342,17 | 1.013.383,61 |
| 04.abril | 2017 | 16100508 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 82.223,00 | 0,00 | 26.197,00 | 108.420,00 |
| 04.abril | 2017 | 161016 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 475.170,69 | 0,00 | 193.896,05 | 669.066,74 |
| 04.abril | 2017 | 16101602 | EDUCACAO FUNDAMENTAL | 282.720,88 | 0,00 | 117.678,82 | 400.399,70 |
| 04.abril | 2017 | 16101603 | EDUCACAO COMPLEMENTAR | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
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