| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1232 | BENS IMOVEIS | 109.558.486,70 | 170.532,88 | 204.687,23 | 109.524.332,40 |
| 04.abril | 2020 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 9.729.161,93 | 170.532,88 | 0,00 | 9.899.694,81 |
| 04.abril | 2020 | 12323 | EDIFICACOES | 103.614.424,10 | 0,00 | 0,00 | 103.614.424,10 |
| 04.abril | 2020 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.741.443,82 | 0,00 | 0,00 | 1.741.443,82 |
| 04.abril | 2020 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -5.526.543,18 | 0,00 | 204.687,23 | -5.731.230,41 |
| 04.abril | 2020 | 2 | PASSIVO | 189.101.004,10 | 3.806.148,36 | 2.789.327,35 | 188.084.183,10 |
| 04.abril | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.656.923,97 | 3.806.148,36 | 2.789.327,35 | 9.640.102,96 |
| 04.abril | 2020 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 7.286.375,75 | 2.904.442,36 | 2.718.173,51 | 7.100.106,90 |
| 04.abril | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.814.046,32 | 2.436.506,68 | 1.955.552,46 | 5.333.092,10 |
| 04.abril | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 44.818,17 | 975.806,09 | 975.806,09 | 44.818,17 |
| 04.abril | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 389.335,07 | 420.886,24 | 473.600,49 | 442.049,32 |
| 04.abril | 2020 | 21114 | PROVISÇO PARA FeÂRIAS | 4.919.559,79 | 1.031.121,35 | 346.434,35 | 4.234.872,79 |
| 04.abril | 2020 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 460.333,29 | 8.693,00 | 159.711,53 | 611.351,82 |
| 04.abril | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 898.400,03 | 171.484,38 | 142.577,31 | 869.492,96 |
| 04.abril | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 898.400,03 | 171.484,38 | 142.577,31 | 869.492,96 |
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