| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 2111 | CRÂDITO A LIQUIDAR | 892.153,93 | 1.634.616,43 | 1.911.218,67 | 1.168.756,17 |
| 05.maio | 2017 | 21112 | SALARIOS A PAGAR | 9.851,40 | 680.203,39 | 680.203,39 | 9.851,40 |
| 05.maio | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 99.972,62 | 362.556,42 | 515.097,92 | 252.514,12 |
| 05.maio | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 622.868,06 | 495.966,54 | 620.290,72 | 747.192,24 |
| 05.maio | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 438.969,17 | 199.972,20 | 208.071,49 | 447.068,46 |
| 05.maio | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 107.768,74 | 103.703,68 | 130.632,08 | 134.697,14 |
| 05.maio | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 2.019,06 | 59.971,46 | 62.708,81 | 4.756,41 |
| 05.maio | 2017 | 21119 | OUTROS CRÂDITOS A LIQUIDAR | 159.461,85 | 95.890,08 | 95.626,64 | 159.198,41 |
| 05.maio | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.553.899,90 | 1.182.111,33 | 1.240.638,55 | 2.612.427,12 |
| 05.maio | 2017 | 2121 | CRÂDITOS SOBRE ARRECADACAO | 625.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 05.maio | 2017 | 21213 | AN-C/ARRECADACAO INSS | 625.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 05.maio | 2017 | 2122 | CRÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.255.615,44 | 1.057.111,33 | 1.146.536,78 | 1.345.040,89 |
| 05.maio | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 200.063,13 | 200.063,13 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 963.351,19 | 766.048,20 | 855.473,65 | 1.052.776,64 |
| 05.maio | 2017 | 2122201 | FUNPRI | 811.526,08 | 766.048,20 | 855.473,65 | 900.951,53 |
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