| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 11234 | DEBITOS ENTRE REGIONAIS | 961,44 | 0,00 | 0,00 | 961,44 |
| 03.março | 2017 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 811.732,00 | 427.042,88 | 494.887,00 | 743.887,88 |
| 03.março | 2017 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 134.886,68 | 66.096,36 | 134.246,83 | 66.736,21 |
| 03.março | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 341.402,28 | 341.402,28 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 674.239,32 | 0,00 | 7.355,75 | 666.883,57 |
| 03.março | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 2.606,00 | 16.733,24 | 11.882,14 | 7.457,10 |
| 03.março | 2017 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 2.811,00 | 0,00 | 2.811,00 |
| 03.março | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 408.259,15 | 456.439,56 | 323.692,89 | 541.005,82 |
| 03.março | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 408.259,15 | 456.439,56 | 323.692,89 | 541.005,82 |
| 03.março | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO - SESC SOCORRO | 9.698,05 | 0,00 | 7.518,56 | 2.179,49 |
| 03.março | 2017 | 1129 | DEBITOS DIVERSOS | 219.226,66 | 127.160,63 | 133.365,79 | 213.021,50 |
| 03.março | 2017 | 11291 | DEBITOS DE SERVIDORES | 50.668,29 | 108.838,08 | 111.473,20 | 48.033,17 |
| 03.março | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 50.668,29 | 108.838,08 | 111.473,20 | 48.033,17 |
| 03.março | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.940,55 | 689,31 | 789,77 | 6.840,09 |
| 03.março | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 87.624,87 | 1.386,00 | 3.305,08 | 85.705,79 |
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