| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALALRIO | 842.023,26 | 0,00 | 7.116,53 | 834.906,73 |
| 03.março | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 14.748,50 | 7.622,34 | 12.814,32 | 9.556,52 |
| 03.março | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 1.149.277,80 | 466.486,27 | 570.204,10 | 1.045.559,97 |
| 03.março | 2020 | 11261 | TITULOS DO TESOURO NACIONAL | 778,54 | 0,00 | 0,00 | 778,54 |
| 03.março | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.128.358,26 | 338.467,97 | 431.116,48 | 1.035.709,75 |
| 03.março | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 20.141,00 | 128.018,30 | 139.087,62 | 9.071,68 |
| 03.março | 2020 | 1127 | DÂEBITOS DIVERSOS | 577.960,75 | 170.904,43 | 224.497,67 | 524.367,51 |
| 03.março | 2020 | 11271 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 389.700,55 | 134.277,02 | 169.530,21 | 354.447,36 |
| 03.março | 2020 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 7.317,66 | 1.021,02 | 1.166,88 | 7.171,80 |
| 03.março | 2020 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 99.902,25 | 7.563,51 | 7.855,04 | 99.610,72 |
| 03.março | 2020 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 81.040,29 | 28.042,88 | 45.945,54 | 63.137,63 |
| 03.março | 2020 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 1.544.327,56 | 430.546,62 | 34.216,00 | 1.940.658,18 |
| 03.março | 2020 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 862.130,26 | 0,00 | 0,00 | 862.130,26 |
| 03.março | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 682.197,30 | 430.546,62 | 34.216,00 | 1.078.527,92 |
| 03.março | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 105.068,89 | 5.821,17 | 15.984,93 | 94.905,13 |
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