| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 92.467,61 | 5.038,99 | 8.147,82 | 89.358,78 |
| 03.março | 2018 | 11279 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 110.084,18 | 20.884,44 | 40.552,56 | 90.416,06 |
| 03.março | 2018 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 37.015.035,75 | 611.577,76 | 32.492,30 | 37.594.121,21 |
| 03.março | 2018 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 36.980.035,04 | 523.205,27 | 0,00 | 37.503.240,31 |
| 03.março | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 35.000,71 | 88.372,49 | 32.492,30 | 90.880,90 |
| 03.março | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 76.795,01 | 3.511,86 | 656,91 | 79.649,96 |
| 03.março | 2018 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 76.795,01 | 3.511,86 | 656,91 | 79.649,96 |
| 03.março | 2018 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 97.841.698,94 | 152.359,04 | 96.372,76 | 97.897.685,22 |
| 03.março | 2018 | 123 | IMOBILIZADO | 97.841.698,94 | 152.359,04 | 96.372,76 | 97.897.685,22 |
| 03.março | 2018 | 1231 | BENS MOVEIS | 6.894.338,86 | 152.359,04 | 96.372,76 | 6.950.325,14 |
| 03.março | 2018 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 10.123.779,03 | 152.359,04 | 0,00 | 10.276.138,07 |
| 03.março | 2018 | 12312 | VEICULOS | 2.033.739,73 | 0,00 | 0,00 | 2.033.739,73 |
| 03.março | 2018 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -5.263.179,90 | 0,00 | 96.372,76 | -5.359.552,66 |
| 03.março | 2018 | 1232 | BENS IMOVEIS | 90.947.360,08 | 0,00 | 0,00 | 90.947.360,08 |
| 03.março | 2018 | 12321 | TERRENOS | 4.634.062,59 | 0,00 | 0,00 | 4.634.062,59 |
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