| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 2.993.708,35 | 0,00 | 277.581,77 | 3.271.290,12 |
| 05.maio | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 771.789,23 | 0,00 | 199.213,76 | 971.002,99 |
| 05.maio | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 544.440,02 | 79.653,19 | 79.042,25 | 543.829,08 |
| 05.maio | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 544.440,02 | 79.653,19 | 79.042,25 | 543.829,08 |
| 05.maio | 2018 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 546.748,48 | 556.140,86 | 461.600,19 | 452.207,81 |
| 05.maio | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 429.024,40 | 471.477,84 | 377.036,93 | 334.583,49 |
| 05.maio | 2018 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 117.724,08 | 84.663,02 | 84.563,26 | 117.624,32 |
| 05.maio | 2018 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 4.343.948,37 | 2.753.139,29 | 1.826.355,79 | 3.417.164,87 |
| 05.maio | 2018 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.008.569,19 | 2.493.852,66 | 1.426.377,06 | 1.941.093,59 |
| 05.maio | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.600.883,29 | 526.130,86 | 121.547,80 | 1.196.300,23 |
| 05.maio | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 909.906,13 | 1.452.846,85 | 754.306,24 | 211.365,52 |
| 05.maio | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 493.634,08 | 514.874,95 | 465.223,76 | 443.982,89 |
| 05.maio | 2018 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 4.145,69 | 0,00 | 85.299,26 | 89.444,95 |
| 05.maio | 2018 | 2124 | CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 2.965,88 | 0,00 | 11,04 | 2.976,92 |
| 05.maio | 2018 | 21249 | OUTROS CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 2.965,88 | 0,00 | 11,04 | 2.976,92 |
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