| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 11111 | CAIXA | 21.440,88 | 506.220,49 | 514.762,26 | 12.899,11 |
| 05.maio | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 71.115,57 | 8.788.124,85 | 8.757.282,67 | 101.957,75 |
| 05.maio | 2017 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 10.951.324,28 | 2.879.130,58 | 4.360.789,57 | 9.469.665,29 |
| 05.maio | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 673.284,46 | 94.101,77 | 0,00 | 767.386,23 |
| 05.maio | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 673.284,46 | 94.101,77 | 0,00 | 767.386,23 |
| 05.maio | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 15.007,91 | 8.533.967,07 | 8.533.922,38 | 15.052,60 |
| 05.maio | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 15.007,91 | 8.533.967,07 | 8.533.922,38 | 15.052,60 |
| 05.maio | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 4.830.510,49 | 6.585.380,36 | 4.598.122,80 | 6.817.768,05 |
| 05.maio | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.374.992,38 | 2.193.905,58 | 2.167.368,93 | 2.401.529,03 |
| 05.maio | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.552.212,73 | 1.744.812,15 | 1.697.850,06 | 1.599.174,82 |
| 05.maio | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 822.779,65 | 449.093,43 | 469.518,87 | 802.354,21 |
| 05.maio | 2017 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.040.444,96 | 3.438.596,57 | 1.532.124,86 | 2.946.916,67 |
| 05.maio | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 170.617,52 | 102.830,98 | 170.617,52 | 102.830,98 |
| 05.maio | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 225.176,63 | 975.357,52 | 766.048,20 | 434.485,95 |
| 05.maio | 2017 | 1122201 | FUNPRI | 0,00 | 766.048,20 | 766.048,20 | 0,00 |
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