| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 35.921.746,41 | 0,00 | 0,00 | 35.921.746,41 |
| 03.março | 2018 | 12323 | EDIFICACOES | 50.180.146,27 | 0,00 | 0,00 | 50.180.146,27 |
| 03.março | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 03.março | 2018 | 2 | PASSIVO | 153.883.660,50 | 3.352.638,64 | 3.801.978,74 | 154.333.000,60 |
| 03.março | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.412.630,83 | 3.352.638,64 | 3.801.978,74 | 9.861.970,93 |
| 03.março | 2018 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 4.201.637,91 | 1.881.983,27 | 2.297.606,76 | 4.617.261,40 |
| 03.março | 2018 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 2.850.300,42 | 1.297.992,15 | 1.748.801,13 | 3.301.109,40 |
| 03.março | 2018 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 5.743,08 | 790.539,39 | 790.539,37 | 5.743,06 |
| 03.março | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 39.368,49 | 507.452,76 | 482.306,37 | 14.222,10 |
| 03.março | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 2.424.314,55 | 0,00 | 283.972,66 | 2.708.287,21 |
| 03.março | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 380.874,30 | 0,00 | 191.982,73 | 572.857,03 |
| 03.março | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 843.511,07 | 105.738,72 | 92.024,85 | 829.797,20 |
| 03.março | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 843.511,07 | 105.738,72 | 92.024,85 | 829.797,20 |
| 03.março | 2018 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 507.826,42 | 478.252,40 | 456.780,78 | 486.354,80 |
| 03.março | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 349.613,44 | 351.184,52 | 370.740,38 | 369.169,30 |
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