| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 7.150,31 | 67.783.682,29 | 67.790.832,60 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 7.150,31 | 67.783.682,29 | 67.790.832,60 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.005.392,37 | 4.441.390,52 | 4.289.582,27 | 12.157.200,62 |
| 03.março | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.467.013,41 | 2.532.873,46 | 2.801.562,36 | 4.198.324,51 |
| 03.março | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.863.285,94 | 1.947.144,59 | 2.033.698,81 | 1.776.731,72 |
| 03.março | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.603.727,47 | 585.728,87 | 767.863,55 | 2.421.592,79 |
| 03.março | 2020 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.145.971,39 | 682.033,19 | 505.059,80 | 3.322.944,78 |
| 03.março | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 858.363,61 | 4.037,62 | 0,00 | 862.401,23 |
| 03.março | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 258.461,30 | 0,00 | 0,00 | 258.461,30 |
| 03.março | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.284.983,75 | 176.905,95 | 0,00 | 1.461.889,70 |
| 03.março | 2020 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 744.162,73 | 501.089,62 | 505.059,80 | 740.192,55 |
| 03.março | 2020 | 1123 | DÂEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 54.813,20 | 14.355,00 | 1.094,95 | 68.073,25 |
| 03.março | 2020 | 11234 | DÂEBITOS ENTRE REGIONAIS | 54.813,20 | 14.355,00 | 1.094,95 | 68.073,25 |
| 03.março | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 960.959,37 | 138.370,38 | 136.962,46 | 962.367,29 |
| 03.março | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 104.187,61 | 130.748,04 | 117.031,61 | 117.904,04 |
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