| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 121 | PENDENTE | 33.512.160,37 | 481.033,55 | 23.693,30 | 33.969.500,62 |
| 08.agosto | 2017 | 1210 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 11.687.253,13 | 0,00 | 1.718.653,78 | 13.405.906,91 |
| 08.agosto | 2017 | 121035 | CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC | 11.687.253,13 | 0,00 | 1.718.653,78 | 13.405.906,91 |
| 08.agosto | 2017 | 1211 | VALORES EM APURACAO | 33.484.109,37 | 481.033,55 | 23.693,30 | 33.941.449,62 |
| 08.agosto | 2017 | 12112 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 33.460.416,07 | 456.288,95 | 0,00 | 33.916.705,02 |
| 08.agosto | 2017 | 12119 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 23.693,30 | 24.744,60 | 23.693,30 | 24.744,60 |
| 08.agosto | 2017 | 1212 | DESPESAS ANTECIPADAS | 28.051,00 | 0,00 | 0,00 | 28.051,00 |
| 08.agosto | 2017 | 12129 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 28.051,00 | 0,00 | 0,00 | 28.051,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1212900 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 28.051,00 | 0,00 | 0,00 | 28.051,00 |
| 08.agosto | 2017 | 13 | ATIVO PERMANENTE | 89.652.993,17 | 3.176.208,70 | 0,00 | 92.829.201,87 |
| 08.agosto | 2017 | 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 644.388,35 | 0,00 | 65.105,08 | 709.493,43 |
| 08.agosto | 2017 | 131 | IMOBILIZADO | 89.652.993,17 | 3.176.208,70 | 0,00 | 92.829.201,87 |
| 08.agosto | 2017 | 1310 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 16.690,00 | 0,00 | 4.240,00 | 20.930,00 |
| 08.agosto | 2017 | 131015 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 16.690,00 | 0,00 | 4.240,00 | 20.930,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1311 | BENS IMOVEIS | 81.140.327,58 | 2.883.362,17 | 0,00 | 84.023.689,75 |
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