| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 366.458,76 | 366.458,76 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 663.696,24 | 0,00 | 4.618,41 | 659.077,83 |
| 08.agosto | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 5.205,85 | 18.580,71 | 16.252,58 | 7.533,98 |
| 08.agosto | 2017 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.811,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 487.537,68 | 408.688,76 | 345.183,78 | 551.042,66 |
| 08.agosto | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 487.537,68 | 408.688,76 | 345.183,78 | 551.042,66 |
| 08.agosto | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO - SESC SOCORRO | 115,07 | 0,00 | 0,00 | 115,07 |
| 08.agosto | 2017 | 1129 | DÂEBITOS DIVERSOS | 220.645,99 | 172.191,53 | 160.152,22 | 232.685,30 |
| 08.agosto | 2017 | 11291 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 43.035,63 | 146.165,18 | 138.118,85 | 51.081,96 |
| 08.agosto | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 43.035,63 | 146.165,18 | 138.118,85 | 51.081,96 |
| 08.agosto | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.368,27 | 374,91 | 217,49 | 6.525,69 |
| 08.agosto | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 87.676,23 | 1.515,81 | 3.356,44 | 85.835,60 |
| 08.agosto | 2017 | 11299 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 83.565,86 | 24.135,63 | 18.459,44 | 89.242,05 |
| 08.agosto | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 33.512.160,37 | 481.033,55 | 23.693,30 | 33.969.500,62 |
| 08.agosto | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 11.687.253,13 | 0,00 | 1.718.653,78 | 13.405.906,91 |
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