| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11271 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 2.814.282,33 | 342.955,40 | 213.903,99 | 2.943.333,74 |
| 06.junho | 2021 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 13.988,14 | 6.460,27 | 7.097,89 | 13.350,52 |
| 06.junho | 2021 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 455.103,88 | 11.219,62 | 31.205,26 | 435.118,24 |
| 06.junho | 2021 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 845.304,17 | 19.533,63 | 20.692,00 | 844.145,80 |
| 06.junho | 2021 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 824.612,17 | 0,00 | 0,00 | 824.612,17 |
| 06.junho | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 20.692,00 | 19.533,63 | 20.692,00 | 19.533,63 |
| 06.junho | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 77.009,13 | 4.503,18 | 9.203,13 | 72.309,18 |
| 06.junho | 2021 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 77.009,13 | 4.503,18 | 9.203,13 | 72.309,18 |
| 06.junho | 2021 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 118.616.501,20 | 1.463.845,30 | 362.171,41 | 119.718.175,10 |
| 06.junho | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 118.616.501,20 | 1.463.845,30 | 362.171,41 | 119.718.175,10 |
| 06.junho | 2021 | 1231 | BENS MOVEIS | 7.079.858,28 | 176.670,32 | 131.919,28 | 7.124.609,32 |
| 06.junho | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 13.654.013,73 | 176.670,32 | 0,00 | 13.830.684,05 |
| 06.junho | 2021 | 12312 | VEICULOS | 2.823.359,73 | 0,00 | 0,00 | 2.823.359,73 |
| 06.junho | 2021 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -9.397.515,18 | 0,00 | 131.919,28 | -9.529.434,46 |
| 06.junho | 2021 | 1232 | BENS IMOVEIS | 111.536.642,90 | 1.287.174,98 | 230.252,13 | 112.593.565,80 |
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