| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 11111 | CAIXA | 983,97 | 11.498,21 | 9.649,33 | 2.832,85 |
| 06.junho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 152.608,23 | 5.792.297,31 | 5.492.238,32 | 452.667,22 |
| 06.junho | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 61.145.623,51 | 1.673.797,68 | 3.619.507,36 | 59.199.913,83 |
| 06.junho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 406.016,28 | 6.776,23 | 52.769,38 | 360.023,13 |
| 06.junho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 406.016,28 | 6.776,23 | 52.769,38 | 360.023,13 |
| 06.junho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 0,00 | 5.213.836,86 | 5.213.836,86 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 5.213.836,86 | 5.213.836,86 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 10.059.491,69 | 2.343.358,50 | 1.809.595,70 | 10.593.254,49 |
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.674.507,86 | 1.056.322,21 | 1.200.637,37 | 2.530.192,70 |
| 06.junho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 896.849,71 | 901.314,67 | 967.856,63 | 830.307,75 |
| 06.junho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.777.658,15 | 155.007,54 | 232.780,74 | 1.699.884,95 |
| 06.junho | 2020 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.214.697,61 | 937.017,88 | 198.757,07 | 2.952.958,42 |
| 06.junho | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 771.685,02 | 0,00 | 9.526,83 | 762.158,19 |
| 06.junho | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 248.744,94 | 0,00 | 0,00 | 248.744,94 |
| 06.junho | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.003.472,21 | 748.020,71 | 0,02 | 1.751.492,90 |
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