| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 15.067.669,89 | 1.287.174,98 | 0,00 | 16.354.844,87 |
| 06.junho | 2021 | 12323 | EDIFICACOES | 103.760.657,60 | 0,00 | 0,00 | 103.760.657,60 |
| 06.junho | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.254.984,66 | 0,00 | 0,00 | 1.254.984,66 |
| 06.junho | 2021 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -8.546.669,26 | 0,00 | 230.252,13 | -8.776.921,39 |
| 06.junho | 2021 | 2 | PASSIVO | 202.428.302,80 | 4.820.274,27 | 5.490.828,93 | 203.098.857,50 |
| 06.junho | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.909.716,05 | 4.820.274,27 | 5.490.828,93 | 12.580.270,71 |
| 06.junho | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 9.669.817,23 | 2.702.532,83 | 3.146.890,76 | 10.114.175,16 |
| 06.junho | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.390.846,66 | 1.747.838,56 | 1.979.652,58 | 6.622.660,68 |
| 06.junho | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.196.074,99 | 1.196.074,99 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 353.784,73 | 406.231,76 | 418.789,53 | 366.342,50 |
| 06.junho | 2021 | 21114 | PROVISAO PARA FEÂRIAS | 5.274.990,01 | 143.204,31 | 208.647,08 | 5.340.432,78 |
| 06.junho | 2021 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 762.071,92 | 2.327,50 | 156.140,98 | 915.885,40 |
| 06.junho | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 175.495,24 | 375.177,19 | 457.980,37 | 258.298,42 |
| 06.junho | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 175.495,24 | 375.177,19 | 457.980,37 | 258.298,42 |
| 06.junho | 2021 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 3.103.475,33 | 579.517,08 | 709.257,81 | 3.233.216,06 |
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