| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.415.613,86 | 2.415.613,86 |
| 08.agosto | 2017 | 1 | ATIVO | 229.258.960,10 | 43.814.686,10 | 40.077.239,61 | 232.996.406,60 |
| 08.agosto | 2017 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 21.301.241,92 | 750,00 | 3.041.187,94 | 24.341.679,86 |
| 08.agosto | 2017 | 11 | ATIVO FINANCEIRO | 17.233.531,79 | 38.323.422,48 | 38.279.524,94 | 17.277.429,33 |
| 08.agosto | 2017 | 111 | DISPONIVEL | 10.701.033,18 | 30.383.487,03 | 31.502.786,35 | 9.581.733,86 |
| 08.agosto | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 9.697.987,60 | 17.842.610,26 | 19.100.455,89 | 8.440.141,97 |
| 08.agosto | 2017 | 11111 | CAIXA | 16.298,28 | 520.850,79 | 525.675,05 | 11.474,02 |
| 08.agosto | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 32.873,33 | 12.529.169,69 | 12.515.002,56 | 47.040,46 |
| 08.agosto | 2017 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 9.648.815,99 | 4.792.589,78 | 6.059.778,28 | 8.381.627,49 |
| 08.agosto | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 977.730,29 | 143.012,93 | 0,00 | 1.120.743,22 |
| 08.agosto | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 977.730,29 | 143.012,93 | 0,00 | 1.120.743,22 |
| 08.agosto | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 25.315,29 | 12.397.863,84 | 12.402.330,46 | 20.848,67 |
| 08.agosto | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 25.315,29 | 12.397.863,84 | 12.402.330,46 | 20.848,67 |
| 08.agosto | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 6.532.498,61 | 7.939.935,45 | 6.776.738,59 | 7.695.695,47 |
| 08.agosto | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.335.929,78 | 2.229.595,27 | 2.231.532,71 | 2.333.992,34 |
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