| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.900.439,55 | 2.088.868,86 | 2.097.511,39 | 1.891.797,02 |
| 06.junho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.984.402,23 | 581.980,81 | 487.514,54 | 2.078.868,50 |
| 06.junho | 2021 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.737.322,09 | 2.013.173,60 | 2.461.654,44 | 1.288.841,25 |
| 06.junho | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 275.944,48 | 0,00 | 1.524,83 | 274.419,65 |
| 06.junho | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 06.junho | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 908.858,53 | 1.511.895,09 | 1.956.952,26 | 463.801,36 |
| 06.junho | 2021 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 503.209,85 | 501.278,51 | 503.177,35 | 501.311,01 |
| 06.junho | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 895.768,47 | 159.895,88 | 109.603,90 | 946.060,45 |
| 06.junho | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 104.758,02 | 156.885,88 | 104.098,90 | 157.545,00 |
| 06.junho | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 788.010,45 | 0,00 | 1.995,00 | 786.015,45 |
| 06.junho | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 3.000,00 | 3.010,00 | 3.510,00 | 2.500,00 |
| 06.junho | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 783.004,27 | 235.003,15 | 240.470,12 | 777.537,30 |
| 06.junho | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 775.623,58 | 235.003,15 | 240.470,12 | 770.156,61 |
| 06.junho | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 7.380,69 | 0,00 | 0,00 | 7.380,69 |
| 06.junho | 2021 | 1127 | DEÂBITOS DIVERSOS | 3.283.374,35 | 360.635,29 | 252.207,14 | 3.391.802,50 |
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