| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.374.073,80 | 0,00 | 0,00 | 1.374.073,80 |
| 08.agosto | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 552.742,77 | 150.557,42 | 367.974,07 | 770.159,42 |
| 08.agosto | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 552.742,77 | 150.557,42 | 367.974,07 | 770.159,42 |
| 08.agosto | 2018 | 2113 | CREDITOS A LIQUIDAR | 599.238,82 | 594.770,86 | 568.497,86 | 572.965,82 |
| 08.agosto | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 445.533,72 | 476.111,38 | 487.013,40 | 456.435,74 |
| 08.agosto | 2018 | 21139 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR | 153.705,10 | 118.659,48 | 81.484,46 | 116.530,08 |
| 08.agosto | 2018 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 3.692.557,72 | 1.533.690,36 | 1.397.670,54 | 3.556.537,90 |
| 08.agosto | 2018 | 2122 | CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.371.238,12 | 1.133.392,56 | 1.060.331,15 | 2.298.176,71 |
| 08.agosto | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.637.301,40 | 176.907,91 | 297.399,32 | 1.757.792,81 |
| 08.agosto | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 200.096,55 | 871.185,39 | 762.931,83 | 91.842,99 |
| 08.agosto | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 399.395,22 | 0,00 | 0,00 | 399.395,22 |
| 08.agosto | 2018 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 134.444,95 | 85.299,26 | 0,00 | 49.145,69 |
| 08.agosto | 2018 | 2124 | CREDITOS CONTRATUAIS | 2.999,12 | 0,00 | 11,16 | 3.010,28 |
| 08.agosto | 2018 | 21249 | OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS | 2.999,12 | 0,00 | 11,16 | 3.010,28 |
| 08.agosto | 2018 | 2128 | VALORES EM APURACAO | 22.149,33 | 3.845,00 | 7.522,82 | 25.827,15 |
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