| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 830.560,89 | 708.121,06 | 718.203,17 | 840.643,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 469.144,29 | 221.189,92 | 220.243,67 | 468.198,04 |
| 07.julho | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 150.160,23 | 152.994,95 | 162.865,23 | 160.030,51 |
| 07.julho | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 18.972,32 | 83.444,03 | 73.913,16 | 9.441,45 |
| 07.julho | 2017 | 21119 | OUTROS CRÂDITOS A LIQUIDAR | 160.016,20 | 94.716,40 | 92.398,47 | 157.698,27 |
| 07.julho | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.509.372,04 | 5.708.017,95 | 5.974.181,66 | 2.775.535,75 |
| 07.julho | 2017 | 2121 | CRÂDITOS SOBRE ARRECADACAO | 375.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 07.julho | 2017 | 21213 | AN-C/ARRECADACAO INSS | 375.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 07.julho | 2017 | 2122 | CRÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.277.783,56 | 5.583.017,95 | 5.853.039,85 | 1.547.805,46 |
| 07.julho | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 532.042,06 | 532.042,06 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 1.052.776,64 | 841.402,26 | 1.020.402,26 | 1.231.776,64 |
| 07.julho | 2017 | 2122201 | FUNPRI | 900.951,53 | 690.674,12 | 690.674,12 | 900.951,53 |
| 07.julho | 2017 | 2122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 20.586,28 | 150.728,14 | 150.728,14 | 20.586,28 |
| 07.julho | 2017 | 2122204 | FUNAC | 131.238,83 | 0,00 | 0,00 | 131.238,83 |
| 07.julho | 2017 | 21223 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 187.511,64 | 4.209.573,63 | 4.223.595,53 | 201.533,54 |
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