| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 13122 | VEICULOS | 2.095.239,73 | 0,00 | 0,00 | 2.095.239,73 |
| 07.julho | 2017 | 1320 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 562.892,89 | 0,00 | 64.805,46 | 627.698,35 |
| 07.julho | 2017 | 132021 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 562.892,89 | 0,00 | 64.805,46 | 627.698,35 |
| 07.julho | 2017 | 14 | ATIVO COMPENSADO | 88.756.274,79 | 1.774.021,37 | 1.670.021,37 | 88.860.274,79 |
| 07.julho | 2017 | 141 | COMPENSACAO | 88.756.274,79 | 1.774.021,37 | 1.670.021,37 | 88.860.274,79 |
| 07.julho | 2017 | 1411 | COMPENSACAO ATIVA | 88.756.274,79 | 1.774.021,37 | 1.670.021,37 | 88.860.274,79 |
| 07.julho | 2017 | 14111 | SEGUROS CONTRATADOS | 86.720.453,54 | 0,00 | 0,00 | 86.720.453,54 |
| 07.julho | 2017 | 14112 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 1.670.021,37 | 1.774.021,37 | 1.670.021,37 | 1.774.021,37 |
| 07.julho | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 07.julho | 2017 | 1411901 | TITULOS EM CUSTODIA RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 07.julho | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVICOS | 4.181.254,13 | 133,60 | 685.795,46 | 4.866.915,99 |
| 07.julho | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 4.181.254,13 | 133,60 | 685.795,46 | 4.866.915,99 |
| 07.julho | 2017 | 161005 | SERVICOS DE SAUDE | 2.171.884,27 | 0,00 | 323.499,50 | 2.495.383,77 |
| 07.julho | 2017 | 16100506 | LANCHES | 481.337,12 | 0,00 | 67.047,26 | 548.384,38 |
| 07.julho | 2017 | 16100507 | REFEICOES | 1.519.465,15 | 0,00 | 235.926,24 | 1.755.391,39 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
