| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 7.973,89 | 534.207,08 | 531.648,59 | 10.532,38 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 7.973,89 | 534.207,08 | 531.648,59 | 10.532,38 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 7.973,89 | 534.207,08 | 531.648,59 | 10.532,38 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 15.279.866,99 | 7.723.855,34 | 7.359.195,09 | 15.644.527,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.370.702,47 | 2.956.400,46 | 2.851.401,13 | 4.475.701,80 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.370.702,47 | 2.956.400,46 | 2.851.401,13 | 4.475.701,80 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 2.809.058,98 | 2.546.020,43 | 2.506.797,90 | 2.848.281,51 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 2.809.058,98 | 2.546.020,43 | 2.506.797,90 | 2.848.281,51 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Contas a Receber | 2.809.058,98 | 2.546.020,43 | 2.506.797,90 | 2.848.281,51 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 0,00 | 52.534,00 | 23.112,00 | 29.422,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.05 | Regional Bahia | 0,00 | 23.112,00 | 23.112,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.05.01 | Regional Bahia | 0,00 | 23.112,00 | 23.112,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.17 | Regional Pernambuco | 0,00 | 29.422,00 | 0,00 | 29.422,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.17.01 | Regional Pernambuco | 0,00 | 29.422,00 | 0,00 | 29.422,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Debitos entre Administracao Nacional e Regionais | 1.561.643,49 | 357.846,03 | 321.491,23 | 1.597.998,29 |
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