| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1311400 | CUSTO HISTORICO | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 09.setembro | 2017 | 1312 | BENS MOVEIS | 8.805.512,12 | 578.870,08 | 212.924,12 | 9.171.458,08 |
| 09.setembro | 2017 | 13121 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 6.710.272,39 | 578.870,08 | 212.924,12 | 7.076.218,35 |
| 09.setembro | 2017 | 13122 | VEICULOS | 2.095.239,73 | 0,00 | 0,00 | 2.095.239,73 |
| 09.setembro | 2017 | 1320 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 688.563,43 | 0,00 | 40.236,30 | 728.799,73 |
| 09.setembro | 2017 | 132021 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 688.563,43 | 0,00 | 40.236,30 | 728.799,73 |
| 09.setembro | 2017 | 14 | ATIVO COMPENSADO | 88.920.274,79 | 1.937.397,37 | 1.834.021,37 | 89.023.650,79 |
| 09.setembro | 2017 | 141 | COMPENSACAO | 88.920.274,79 | 1.937.397,37 | 1.834.021,37 | 89.023.650,79 |
| 09.setembro | 2017 | 1411 | COMPENSACAO ATIVA | 88.920.274,79 | 1.937.397,37 | 1.834.021,37 | 89.023.650,79 |
| 09.setembro | 2017 | 14111 | SEGUROS CONTRATADOS | 86.720.453,54 | 0,00 | 0,00 | 86.720.453,54 |
| 09.setembro | 2017 | 14112 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 1.834.021,37 | 1.937.397,37 | 1.834.021,37 | 1.937.397,37 |
| 09.setembro | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 09.setembro | 2017 | 1411901 | TITULOS EM CUSTODIA RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 09.setembro | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVICOS | 5.592.501,67 | 0,00 | 623.807,82 | 6.216.309,49 |
| 09.setembro | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 5.592.501,67 | 0,00 | 623.807,82 | 6.216.309,49 |
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