| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 11111 | CAIXA | 11.474,02 | 455.452,51 | 452.301,36 | 14.625,17 |
| 09.setembro | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 47.040,46 | 10.272.832,37 | 10.283.028,16 | 36.844,67 |
| 09.setembro | 2017 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 8.381.627,49 | 3.460.236,30 | 5.445.738,58 | 6.396.125,21 |
| 09.setembro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.120.743,22 | 82.261,99 | 0,00 | 1.203.005,21 |
| 09.setembro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 1.120.743,22 | 82.261,99 | 0,00 | 1.203.005,21 |
| 09.setembro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 20.848,67 | 10.173.347,26 | 10.166.986,84 | 27.209,09 |
| 09.setembro | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 20.848,67 | 10.173.347,26 | 10.166.986,84 | 27.209,09 |
| 09.setembro | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 7.695.695,47 | 7.606.170,18 | 6.110.305,23 | 9.191.560,42 |
| 09.setembro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.333.992,34 | 2.262.196,87 | 2.263.199,40 | 2.332.989,81 |
| 09.setembro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.650.176,63 | 1.849.813,51 | 1.805.840,43 | 1.694.149,71 |
| 09.setembro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 683.815,71 | 412.383,36 | 457.358,97 | 638.840,10 |
| 09.setembro | 2017 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.822.005,74 | 4.394.258,45 | 2.952.562,64 | 5.263.701,55 |
| 09.setembro | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 213.096,42 | 32.904,24 | 207.812,21 | 38.188,45 |
| 09.setembro | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 606.505,21 | 1.474.042,38 | 1.671.665,09 | 408.882,50 |
| 09.setembro | 2017 | 1122201 | FUNPRI | 376.456,12 | 1.230.180,83 | 1.606.636,95 | 0,00 |
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