| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 46.025,64 | 112.757,68 | 115.747,69 | 43.035,63 |
| 07.julho | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.691,99 | 217,49 | 541,21 | 6.368,27 |
| 07.julho | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 87.546,87 | 3.356,44 | 3.227,08 | 87.676,23 |
| 07.julho | 2017 | 11299 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 89.796,71 | 23.430,19 | 29.661,04 | 83.565,86 |
| 07.julho | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 10.028.248,63 | 0,00 | 1.659.004,50 | 11.687.253,13 |
| 07.julho | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 33.088.104,86 | 446.189,51 | 22.134,00 | 33.512.160,37 |
| 07.julho | 2017 | 121 | PENDENTE | 33.088.104,86 | 446.189,51 | 22.134,00 | 33.512.160,37 |
| 07.julho | 2017 | 1210 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 10.028.248,63 | 0,00 | 1.659.004,50 | 11.687.253,13 |
| 07.julho | 2017 | 121035 | CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC | 10.028.248,63 | 0,00 | 1.659.004,50 | 11.687.253,13 |
| 07.julho | 2017 | 1211 | VALORES EM APURACAO | 33.068.553,86 | 437.689,51 | 22.134,00 | 33.484.109,37 |
| 07.julho | 2017 | 12112 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 33.046.419,86 | 413.996,21 | 0,00 | 33.460.416,07 |
| 07.julho | 2017 | 12119 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 22.134,00 | 23.693,30 | 22.134,00 | 23.693,30 |
| 07.julho | 2017 | 1212 | DESPESAS ANTECIPADAS | 19.551,00 | 8.500,00 | 0,00 | 28.051,00 |
| 07.julho | 2017 | 12129 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 19.551,00 | 8.500,00 | 0,00 | 28.051,00 |
| 07.julho | 2017 | 1212900 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 19.551,00 | 8.500,00 | 0,00 | 28.051,00 |
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