| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1 | Ativo Circulante | 112.240.893,10 | 43.942.975,78 | 60.623.616,16 | 95.560.252,69 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 82.778.704,93 | 33.750.122,95 | 50.221.098,60 | 66.307.729,28 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 82.770.731,04 | 33.215.915,87 | 49.689.450,01 | 66.297.196,90 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 82.770.731,04 | 33.215.915,87 | 49.689.450,01 | 66.297.196,90 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 1.490,42 | 242.183,99 | 242.323,17 | 1.351,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 1.490,42 | 242.183,99 | 242.323,17 | 1.351,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 1.490,42 | 242.183,99 | 242.323,17 | 1.351,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 314.845,16 | 28.170.998,28 | 27.717.274,02 | 768.569,42 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 314.845,16 | 28.170.998,28 | 27.717.274,02 | 768.569,42 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 314.845,16 | 28.170.998,28 | 27.717.274,02 | 768.569,42 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.454.395,46 | 4.802.733,60 | 21.729.852,82 | 65.527.276,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.454.395,46 | 4.802.733,60 | 21.729.852,82 | 65.527.276,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.454.395,46 | 4.802.733,60 | 21.729.852,82 | 65.527.276,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 7.973,89 | 534.207,08 | 531.648,59 | 10.532,38 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 7.973,89 | 534.207,08 | 531.648,59 | 10.532,38 |
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