| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 1.425.468,86 | 645.578,58 | 599.057,79 | 1.471.989,65 |
| 09.setembro | 2018 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 71.155,41 | 23.565,00 | 44.187,00 | 50.533,41 |
| 09.setembro | 2018 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 71.155,41 | 23.565,00 | 44.187,00 | 50.533,41 |
| 09.setembro | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 916.727,96 | 510.783,57 | 587.507,47 | 840.004,06 |
| 09.setembro | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 143.830,27 | 73.887,00 | 153.488,40 | 64.228,87 |
| 09.setembro | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 407.936,68 | 407.936,68 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 759.941,88 | 0,00 | 650,00 | 759.291,88 |
| 09.setembro | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 12.955,81 | 28.959,89 | 25.432,39 | 16.483,31 |
| 09.setembro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 795.017,20 | 588.554,31 | 647.957,66 | 735.613,85 |
| 09.setembro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 795.017,20 | 399.425,47 | 458.942,20 | 735.500,47 |
| 09.setembro | 2018 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 0,00 | 189.128,84 | 189.015,46 | 113,38 |
| 09.setembro | 2018 | 1127 | DEÂBITOS DIVERSOS | 234.314,10 | 187.671,28 | 220.872,00 | 201.113,38 |
| 09.setembro | 2018 | 11271 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 17.742,09 | 131.464,84 | 134.861,93 | 14.345,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 6.766,56 | 742,62 | 615,78 | 6.893,40 |
| 09.setembro | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 102.265,57 | 18.526,22 | 17.959,09 | 102.832,70 |
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