| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 856.588,48 | 121.141,81 | 0,00 | 977.730,29 |
| 07.julho | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 856.588,48 | 121.141,81 | 0,00 | 977.730,29 |
| 07.julho | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 19.401,55 | 11.488.574,64 | 11.482.660,90 | 25.315,29 |
| 07.julho | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 19.401,55 | 11.488.574,64 | 11.482.660,90 | 25.315,29 |
| 07.julho | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 8.530.061,66 | 7.257.979,22 | 9.255.542,27 | 6.532.498,61 |
| 07.julho | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.394.599,27 | 2.513.183,37 | 2.571.852,86 | 2.335.929,78 |
| 07.julho | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.618.442,33 | 1.742.256,86 | 1.767.225,18 | 1.593.474,01 |
| 07.julho | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 776.156,94 | 770.926,51 | 804.627,68 | 742.455,77 |
| 07.julho | 2017 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.571.767,74 | 3.914.406,53 | 5.748.454,43 | 2.737.719,84 |
| 07.julho | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 167.289,69 | 194.114,88 | 167.289,69 | 194.114,88 |
| 07.julho | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 395.346,28 | 761.742,51 | 841.402,26 | 315.686,53 |
| 07.julho | 2017 | 1122201 | FUNPRI | 0,00 | 690.674,12 | 690.674,12 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 1122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 267.803,59 | 22.608,64 | 150.728,14 | 139.684,09 |
| 07.julho | 2017 | 11223 | AN-C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 3.266.713,84 | 2.282.597,92 | 4.209.573,63 | 1.339.738,13 |
| 07.julho | 2017 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 742.417,93 | 675.951,22 | 530.188,85 | 888.180,30 |
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