| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 12323 | EDIFICACOES | 50.180.146,27 | 0,00 | 0,00 | 50.180.146,27 |
| 09.setembro | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 09.setembro | 2018 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -210.348,58 | 0,00 | 105.174,29 | -315.522,87 |
| 09.setembro | 2018 | 2 | PASSIVO | 154.366.324,80 | 3.410.750,37 | 4.226.998,79 | 155.182.573,30 |
| 09.setembro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.895.295,20 | 3.410.750,37 | 4.226.998,79 | 10.711.543,62 |
| 09.setembro | 2018 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 6.338.757,30 | 2.169.927,20 | 2.477.354,98 | 6.646.185,08 |
| 09.setembro | 2018 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 4.995.632,06 | 1.537.059,49 | 2.062.583,90 | 5.521.156,47 |
| 09.setembro | 2018 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 5.743,06 | 789.035,32 | 789.035,32 | 5.743,06 |
| 09.setembro | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 84.337,31 | 439.399,14 | 442.951,29 | 87.889,46 |
| 09.setembro | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 3.531.477,89 | 308.625,03 | 641.811,51 | 3.864.664,37 |
| 09.setembro | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.374.073,80 | 0,00 | 188.785,78 | 1.562.859,58 |
| 09.setembro | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 770.159,42 | 74.219,90 | 85.805,65 | 781.745,17 |
| 09.setembro | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 770.159,42 | 74.219,90 | 85.805,65 | 781.745,17 |
| 09.setembro | 2018 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 572.965,82 | 558.647,81 | 328.965,43 | 343.283,44 |
| 09.setembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 456.435,74 | 486.037,60 | 256.448,01 | 226.846,15 |
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