| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 11111 | CAIXA | 10.764,47 | 534.512,35 | 532.572,52 | 12.704,30 |
| 09.setembro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 177.371,24 | 9.385.391,54 | 9.418.719,81 | 144.042,97 |
| 09.setembro | 2018 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 10.728.280,87 | 4.116.588,92 | 3.892.458,01 | 10.952.411,78 |
| 09.setembro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.010,28 | 11,20 | 0,00 | 3.021,48 |
| 09.setembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.010,28 | 11,20 | 0,00 | 3.021,48 |
| 09.setembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 16.641,25 | 9.505.859,92 | 9.493.672,20 | 28.828,97 |
| 09.setembro | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 16.641,25 | 9.505.859,92 | 9.493.672,20 | 28.828,97 |
| 09.setembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 49.254.134,98 | 5.911.662,57 | 5.265.879,27 | 49.899.918,28 |
| 09.setembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.071.969,41 | 2.347.644,37 | 2.298.225,19 | 3.121.388,59 |
| 09.setembro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.747.299,07 | 1.788.010,62 | 1.904.707,67 | 1.630.602,02 |
| 09.setembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.324.670,34 | 559.633,75 | 393.517,52 | 1.490.786,57 |
| 09.setembro | 2018 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.010.144,37 | 1.632.935,65 | 1.386.616,50 | 4.256.463,52 |
| 09.setembro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 533.886,89 | 147.139,61 | 209,00 | 680.817,50 |
| 09.setembro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 586.923,25 | 840.217,46 | 787.349,71 | 639.791,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.463.865,37 | 0,00 | 0,00 | 1.463.865,37 |
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