| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 83.824.117,37 | 17.164.283,37 | 17.773.505,86 | 83.214.894,88 |
| 08.agosto | 2020 | 111 | DISPONIVEL | 74.473.605,66 | 13.331.446,91 | 14.395.841,23 | 73.409.211,34 |
| 08.agosto | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 74.136.714,54 | 7.873.415,55 | 8.952.709,93 | 73.057.420,16 |
| 08.agosto | 2020 | 11111 | CAIXA | 4.472,30 | 24.696,71 | 24.046,04 | 5.122,97 |
| 08.agosto | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 454.040,52 | 5.641.224,90 | 6.002.578,34 | 92.687,08 |
| 08.agosto | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 73.678.201,72 | 2.207.493,94 | 2.926.085,55 | 72.959.610,11 |
| 08.agosto | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 336.713,12 | 12.865,02 | 4,06 | 349.574,08 |
| 08.agosto | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 336.713,12 | 12.865,02 | 4,06 | 349.574,08 |
| 08.agosto | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 178,00 | 5.445.166,34 | 5.443.127,24 | 2.217,10 |
| 08.agosto | 2020 | 11131 | NUMERµRIO EM TRANSITO | 178,00 | 5.445.166,34 | 5.443.127,24 | 2.217,10 |
| 08.agosto | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.350.511,71 | 3.832.836,46 | 3.377.664,63 | 9.805.683,54 |
| 08.agosto | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.512.038,10 | 2.189.829,37 | 1.337.102,80 | 3.364.764,67 |
| 08.agosto | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 865.847,69 | 1.789.976,51 | 979.223,00 | 1.676.601,20 |
| 08.agosto | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.646.190,41 | 399.852,86 | 357.879,80 | 1.688.163,47 |
| 08.agosto | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.763.557,44 | 663.204,41 | 912.887,65 | 1.513.874,20 |
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