| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 69.150.370,36 | 5.550.933,08 | 5.032.622,56 | 69.668.680,88 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 10.578,97 | 365.368,92 | 368.380,68 | 7.567,21 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 10.578,97 | 365.368,92 | 368.380,68 | 7.567,21 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 10.578,97 | 365.368,92 | 368.380,68 | 7.567,21 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 10.578,97 | 365.368,92 | 368.380,68 | 7.567,21 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 10.578,97 | 365.368,92 | 368.380,68 | 7.567,21 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 11.980.467,90 | 9.406.748,24 | 6.409.288,48 | 14.977.927,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.633.892,50 | 1.857.278,19 | 1.478.929,59 | 4.012.241,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.633.892,50 | 1.857.278,19 | 1.478.929,59 | 4.012.241,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 2.235.602,92 | 1.641.211,87 | 1.243.531,69 | 2.633.283,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 2.235.602,92 | 1.641.211,87 | 1.243.531,69 | 2.633.283,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Contas a Receber | 2.235.602,92 | 1.641.211,87 | 1.243.531,69 | 2.633.283,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 18.498,19 | 0,00 | 0,00 | 18.498,19 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28 | Departamento Nacional | 18.498,19 | 0,00 | 0,00 | 18.498,19 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | Departamento Nacional | 18.498,19 | 0,00 | 0,00 | 18.498,19 |
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