| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 632,06 | 680,68 | 632,06 | 680,68 |
| 08.agosto | 2020 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 2.934,00 | 1.703,00 | 2.934,00 | 1.703,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11279 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 63.412,49 | 54.157,65 | 25.168,60 | 92.401,54 |
| 08.agosto | 2020 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 1.517.696,81 | 29.800,24 | 691.891,88 | 855.605,17 |
| 08.agosto | 2020 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 869.945,66 | 0,00 | 28.844,49 | 841.101,17 |
| 08.agosto | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EMAPURACAO | 647.751,15 | 29.800,24 | 663.047,39 | 14.504,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 59.784,73 | 1.654,78 | 2.379,45 | 59.060,06 |
| 08.agosto | 2020 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 59.784,73 | 1.654,78 | 2.379,45 | 59.060,06 |
| 08.agosto | 2020 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 116.398.545,40 | 39.935,38 | 317.240,57 | 116.121.240,20 |
| 08.agosto | 2020 | 123 | IMOBILIZADO | 116.398.545,40 | 39.935,38 | 317.240,57 | 116.121.240,20 |
| 08.agosto | 2020 | 1231 | BENS MOVEIS | 7.291.821,52 | 29.599,44 | 112.553,34 | 7.208.867,62 |
| 08.agosto | 2020 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 12.604.080,62 | 29.599,44 | 0,00 | 12.633.680,06 |
| 08.agosto | 2020 | 12312 | VEICULOS | 2.885.349,73 | 0,00 | 0,00 | 2.885.349,73 |
| 08.agosto | 2020 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -8.197.608,83 | 0,00 | 112.553,34 | -8.310.162,17 |
| 08.agosto | 2020 | 1232 | BENS IMOVEIS | 109.106.723,80 | 10.335,94 | 204.687,23 | 108.912.372,50 |
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