| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.999,12 | 11,16 | 0,00 | 3.010,28 |
| 08.agosto | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 21.664,16 | 8.966.214,94 | 8.971.237,85 | 16.641,25 |
| 08.agosto | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 21.664,16 | 8.966.214,94 | 8.971.237,85 | 16.641,25 |
| 08.agosto | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 48.569.855,99 | 6.691.101,42 | 6.006.822,43 | 49.254.134,98 |
| 08.agosto | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.038.913,72 | 2.866.254,56 | 2.833.198,87 | 3.071.969,41 |
| 08.agosto | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.677.215,43 | 1.907.130,04 | 1.837.046,40 | 1.747.299,07 |
| 08.agosto | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.361.698,29 | 959.124,52 | 996.152,47 | 1.324.670,34 |
| 08.agosto | 2018 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.007.277,87 | 1.668.442,25 | 1.665.575,75 | 4.010.144,37 |
| 08.agosto | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 524.858,33 | 94.815,75 | 85.787,19 | 533.886,89 |
| 08.agosto | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 645.069,09 | 813.039,55 | 871.185,39 | 586.923,25 |
| 08.agosto | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.463.865,37 | 3.108,07 | 3.108,07 | 1.463.865,37 |
| 08.agosto | 2018 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 1.373.485,08 | 757.478,88 | 705.495,10 | 1.425.468,86 |
| 08.agosto | 2018 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 36.158,39 | 74.740,71 | 39.743,69 | 71.155,41 |
| 08.agosto | 2018 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 36.158,39 | 74.740,71 | 39.743,69 | 71.155,41 |
| 08.agosto | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 867.671,22 | 574.595,45 | 525.538,71 | 916.727,96 |
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