| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 19.809,86 | 26.580,04 | 29.620,55 | 16.769,35 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 19.809,86 | 26.580,04 | 29.620,55 | 16.769,35 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 19.809,86 | 26.580,04 | 29.620,55 | 16.769,35 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/Salário Maternidade | 7.013,64 | 7.475,00 | 14.488,64 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/Salário Maternidade | 7.013,64 | 7.475,00 | 14.488,64 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS c/Salário Maternidade | 7.013,64 | 7.475,00 | 14.488,64 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Outros Adiantamentos a Pessoal | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Outros Adiantamentos a Pessoal | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Outros Adiantamentos a Pessoal | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.328.686,76 | 893.799,80 | 730.876,70 | 5.491.609,86 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.328.686,76 | 893.799,80 | 730.876,70 | 5.491.609,86 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 3.665.865,06 | 810.999,61 | 648.076,51 | 3.828.788,16 |
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