| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 3.531.477,89 | 308.625,03 | 641.811,51 | 3.864.664,37 |
| 09.setembro | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.374.073,80 | 0,00 | 188.785,78 | 1.562.859,58 |
| 09.setembro | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 770.159,42 | 74.219,90 | 85.805,65 | 781.745,17 |
| 09.setembro | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 770.159,42 | 74.219,90 | 85.805,65 | 781.745,17 |
| 09.setembro | 2018 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 572.965,82 | 558.647,81 | 328.965,43 | 343.283,44 |
| 09.setembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 456.435,74 | 486.037,60 | 256.448,01 | 226.846,15 |
| 09.setembro | 2018 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 116.530,08 | 72.610,21 | 72.517,42 | 116.437,29 |
| 09.setembro | 2018 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 3.556.537,90 | 1.240.823,17 | 1.749.643,81 | 4.065.358,54 |
| 09.setembro | 2018 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.298.176,71 | 834.300,82 | 1.233.221,14 | 2.697.097,03 |
| 09.setembro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.757.792,81 | 46.972,98 | 421.154,31 | 2.131.974,14 |
| 09.setembro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 91.842,99 | 787.327,84 | 812.066,83 | 116.581,98 |
| 09.setembro | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 399.395,22 | 0,00 | 0,00 | 399.395,22 |
| 09.setembro | 2018 | 21229 | OUTROS CREÂDITOS DA AN | 49.145,69 | 0,00 | 0,00 | 49.145,69 |
| 09.setembro | 2018 | 2124 | CREÂDITOS CONTRATUAIS | 3.010,28 | 0,00 | 11,20 | 3.021,48 |
| 09.setembro | 2018 | 21249 | OUTROS CREÂDITOS CONTRATUAIS | 3.010,28 | 0,00 | 11,20 | 3.021,48 |
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