| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 795.017,20 | 399.425,47 | 458.942,20 | 735.500,47 |
| 09.setembro | 2018 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 0,00 | 189.128,84 | 189.015,46 | 113,38 |
| 09.setembro | 2018 | 1127 | DEÂBITOS DIVERSOS | 234.314,10 | 187.671,28 | 220.872,00 | 201.113,38 |
| 09.setembro | 2018 | 11271 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 17.742,09 | 131.464,84 | 134.861,93 | 14.345,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 6.766,56 | 742,62 | 615,78 | 6.893,40 |
| 09.setembro | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 102.265,57 | 18.526,22 | 17.959,09 | 102.832,70 |
| 09.setembro | 2018 | 11279 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 107.539,88 | 36.937,60 | 67.435,20 | 77.042,28 |
| 09.setembro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 39.993.228,80 | 608.587,91 | 26.862,50 | 40.574.954,21 |
| 09.setembro | 2018 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 39.895.319,58 | 572.743,77 | 0,00 | 40.468.063,35 |
| 09.setembro | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 97.909,22 | 35.844,14 | 26.862,50 | 106.890,86 |
| 09.setembro | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 161.577,73 | 11.920,48 | 53.650,95 | 119.847,26 |
| 09.setembro | 2018 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 161.577,73 | 11.920,48 | 53.650,95 | 119.847,26 |
| 09.setembro | 2018 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 97.797.064,95 | 46.038,00 | 205.043,23 | 97.638.059,72 |
| 09.setembro | 2018 | 123 | IMOBILIZADO | 97.797.064,95 | 46.038,00 | 205.043,23 | 97.638.059,72 |
| 09.setembro | 2018 | 1231 | BENS MOVEIS | 7.060.053,45 | 46.038,00 | 99.868,94 | 7.006.222,51 |
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