| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.747.299,07 | 1.788.010,62 | 1.904.707,67 | 1.630.602,02 |
| 09.setembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.324.670,34 | 559.633,75 | 393.517,52 | 1.490.786,57 |
| 09.setembro | 2018 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.010.144,37 | 1.632.935,65 | 1.386.616,50 | 4.256.463,52 |
| 09.setembro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 533.886,89 | 147.139,61 | 209,00 | 680.817,50 |
| 09.setembro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 586.923,25 | 840.217,46 | 787.349,71 | 639.791,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.463.865,37 | 0,00 | 0,00 | 1.463.865,37 |
| 09.setembro | 2018 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 1.425.468,86 | 645.578,58 | 599.057,79 | 1.471.989,65 |
| 09.setembro | 2018 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 71.155,41 | 23.565,00 | 44.187,00 | 50.533,41 |
| 09.setembro | 2018 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 71.155,41 | 23.565,00 | 44.187,00 | 50.533,41 |
| 09.setembro | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 916.727,96 | 510.783,57 | 587.507,47 | 840.004,06 |
| 09.setembro | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 143.830,27 | 73.887,00 | 153.488,40 | 64.228,87 |
| 09.setembro | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 407.936,68 | 407.936,68 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 759.941,88 | 0,00 | 650,00 | 759.291,88 |
| 09.setembro | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 12.955,81 | 28.959,89 | 25.432,39 | 16.483,31 |
| 09.setembro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 795.017,20 | 588.554,31 | 647.957,66 | 735.613,85 |
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