| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.372.777,15 | 0,00 | 32.780,00 | 2.405.557,15 |
| 09.setembro | 2019 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.372.777,15 | 0,00 | 32.780,00 | 2.405.557,15 |
| 09.setembro | 2018 | 1 | ATIVO | 157.987.268,00 | 29.500.064,50 | 28.808.345,04 | 158.678.987,50 |
| 09.setembro | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 60.190.203,09 | 29.454.026,50 | 28.603.301,81 | 61.040.927,78 |
| 09.setembro | 2018 | 111 | DISPONIVEL | 10.936.068,11 | 23.542.363,93 | 23.337.422,54 | 11.141.009,50 |
| 09.setembro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 10.916.416,58 | 14.036.492,81 | 13.843.750,34 | 11.109.159,05 |
| 09.setembro | 2018 | 11111 | CAIXA | 10.764,47 | 534.512,35 | 532.572,52 | 12.704,30 |
| 09.setembro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 177.371,24 | 9.385.391,54 | 9.418.719,81 | 144.042,97 |
| 09.setembro | 2018 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 10.728.280,87 | 4.116.588,92 | 3.892.458,01 | 10.952.411,78 |
| 09.setembro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.010,28 | 11,20 | 0,00 | 3.021,48 |
| 09.setembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.010,28 | 11,20 | 0,00 | 3.021,48 |
| 09.setembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 16.641,25 | 9.505.859,92 | 9.493.672,20 | 28.828,97 |
| 09.setembro | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 16.641,25 | 9.505.859,92 | 9.493.672,20 | 28.828,97 |
| 09.setembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 49.254.134,98 | 5.911.662,57 | 5.265.879,27 | 49.899.918,28 |
| 09.setembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.071.969,41 | 2.347.644,37 | 2.298.225,19 | 3.121.388,59 |
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